Tata Motors Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).- Текущая эффективность компании (ROE=-24.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
Цена (25.14 $) выше справедливой оценки (22.46 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 45.82% увеличился за 5 лет c 27.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tata Motors | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -96.1% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -95.8% | 8.9% |
| 1 год | 0% | -95.3% | 35.5% |
TTM vs Сектор: Tata Motors превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 95.31% за последний год.
TTM vs Рынок: Tata Motors значительно отстал от рынка на -35.54% за последний год.
Стабильная цена: TTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.14 $) выше справедливой (22.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.94%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.94%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
