ТКСМ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (380.69%) выше чем средняя по сектору (-85.57%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.49%.
Минусы
Цена (4.98 ₽) выше справедливой оценки (3.39 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТКСМ | Непубличные | Индекс | |
| 7 дней | 380.7% | 1.1% | 0.2% |
| 90 дней | 380.7% | -85.6% | 8.5% |
| 1 год | 380.7% | -85.6% | 31.8% |
TUCH vs Сектор: ТКСМ превзошел сектор "Непубличные" на 466.26% за последний год.
TUCH vs Рынок: ТКСМ превзошел рынок на 348.89% за последний год.
Сильно волатильная цена: TUCH является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: TUCH с недельной волатильностью в 7.32% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.98 ₽) выше справедливой (3.39 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.98 ₽) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.06) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.06) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1349.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.34%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.34%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.13%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.13%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.81%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.81%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
