Войти с помощью:

MOEX - ТКСМ

Доходность за полгода: 163.49%
Сектор: Строители

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.36%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.355%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.98₽) выше справедливой оценки (2.07₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.36%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (34.59%) ниже чем средняя по сектору (239.65%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 октября 00:25 Тиньков заплатил $509 млн по налоговым претензиям США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков, признанный виновным в подаче ложной декларации о налогах в США, заплатил почти $509 млн в рамках этого дела, проведет один год под надзором, говорится в ...


29 октября 20:53 Суд утвердил мировое соглашение между Тиньковым и Минюстом США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между бизнесменом Олегом Тиньковым и министерством юстиции США на $509 млн, пишет "РБК". Тиньков в течение одного года ...


4 октября 07:00 Тиньков заплатит $507 млн в рамках урегулирования налоговых претензий США

Он может сделать это без продажи акций TCS Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее $506,8 млн, следует из сообщения американского ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ТКСМ Строители Индекс
7 дней 379.8% 3.1% 0.2%
90 дней 212% 14.8% -0.3%
1 год 34.6% 239.7% 28.5%

Отрицательная оценка TUCH vs Сектор: ТКСМ значительно отстал от сектора "Строители" на 205.06% за последний год.

Положительная оценка TUCH vs Рынок: ТКСМ превзошел рынок на 6.07% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: TUCH является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: TUCH с недельной волатильностью в 0.6653% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.31
ROE 10.32%
ROA 3.09%
ROIC -18.83%
Ebitda margin 5.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.98₽) выше справедливой (2.07₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.98₽) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у сектора в целом (20.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у рынка в целом (24.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (7.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-7.62).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (9.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (13.81).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 577.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-150%) ниже средней доходности за 5 лет (577.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-150%) ниже доходности по сектору (21.08%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.32%) выже чем у сектора в целом (-0.355%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (8.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (4.16%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.83%) ниже чем у сектора в целом (4.21%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.83%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.36% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 900%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано