Tufin Software Technologies Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
Цена (12.58 $) выше справедливой оценки (11.49 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 12.54% увеличился за 5 лет c 0.471%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-74.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tufin Software Technologies Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -2.6% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 0% | -99% | 33.2% |
TUFN vs Сектор: Tufin Software Technologies Ltd. превзошел сектор "Technology" на 99.05% за последний год.
TUFN vs Рынок: Tufin Software Technologies Ltd. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: TUFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUFN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.58 $) выше справедливой (11.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.58 $) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.13%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.13%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.48%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-53.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-53.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
