1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.71%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (1.67 $) выше справедливой оценки (1.492 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0.7314% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:08 AI & Technology Hybrid Investor Conference Agenda: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-technology-hybri...
источник:
30 Марта 15:22 When Can We Expect A Profit From Tuya Inc. (NYSE:TUYA)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-profit-tuya-...
источник:
2 Марта 14:31 Tuya Reports Fourth Quarter 2023 Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tuya-reports-fourth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tuya Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | -25.4% | -100% | 8.8% |
1 год | -19.7% | -98.3% | 30.8% |
TUYA vs Сектор: Tuya Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.6% за последний год.
TUYA vs Рынок: Tuya Inc. значительно отстал от рынка на -50.47% за последний год.
Стабильная цена: TUYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUYA с недельной волатильностью в -0.3791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.67 $) выше справедливой (1.492 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3049) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.64) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.75%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.24%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.24%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.68%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.