1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.26%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 28.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (33.3 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hostess Brands, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 0% | -41.3% | 6.8% |
1 год | 35.3% | -30.4% | 35.6% |
TWNK vs Сектор: Hostess Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 65.68% за последний год.
TWNK vs Рынок: Hostess Brands, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.3916% за последний год.
Стабильная цена: TWNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWNK с недельной волатильностью в 0.678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.3 $) выше справедливой (13.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.3 $) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7706) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7706) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.2%) ниже средней доходности за 5 лет (32.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.2%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.34%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.