Financial Markets by TradingView

NYSE: TX - Ternium S.A.

Доходность за полгода: +12.76%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.7181%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.86 $) выше справедливой оценки (31.31 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ternium S.A. Materials Индекс
7 дней 1.4% -98.1% 1.4%
90 дней 4.3% -98% 8.9%
1 год -0.7% -97.7% 35.5%

Положительная оценка TX vs Сектор: Ternium S.A. превзошел сектор "Materials" на 97.02% за последний год.

Отрицательная оценка TX vs Рынок: Ternium S.A. значительно отстал от рынка на -36.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TX с недельной волатильностью в -0.0138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.4
P/S: 0.4406
Больше данных по TX

3.2. Выручка

EPS 3.44
ROE 5.57%
ROA 3.24%
ROIC 34.67%
Ebitda margin 16.15%
Больше данных по TX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.86 $) выше справедливой (31.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.86 $) выше справедливой на 26.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.45%) ниже средней доходности за 5 лет (3.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.45%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.05% до 9.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 353.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ternium S.A.

Перейти на форум акций "Ternium S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме