1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.6%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (26.21 $) выше справедливой оценки (23.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 38.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:00 Here's Why Unity Software Inc. (U) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-unity-sof...
источник:
6 Апреля 06:52 Here's Why Unity Software Inc. (U) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-unity-sof...
источник:
30 Марта 06:25 Unity Software Inc. (U) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-software-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unity Software Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | -23.9% | -100% | 8.8% |
1 год | -12.6% | -98.3% | 30.8% |
U vs Сектор: Unity Software Inc. превзошел сектор "Technology" на 85.71% за последний год.
U vs Рынок: Unity Software Inc. значительно отстал от рынка на -43.45% за последний год.
Стабильная цена: U не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: U с недельной волатильностью в -0.2424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.21 $) выше справедливой (23.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.21 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-85.79) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-85.79) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.44%) ниже средней доходности за 5 лет (80.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.44%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.9%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Carpenter Carol W. SVP & Chief Marketing Officer |
Продажа | 26.58 | 53 160 | 2000 |
26.02.2024 | Carpenter Carol W. SVP & Chief Marketing Officer |
Продажа | 32.57 | 209 002 | 6417 |
26.02.2024 | Barrysmith Mark Principal Accounting Officer |
Продажа | 32.49 | 60 399 | 1859 |
26.02.2024 | Whitehurst James M Interim CEO and President |
Продажа | 32.56 | 1 435 600 | 44091 |
26.02.2024 | Gupta Anirma SVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 32.42 | 269 572 | 8315 |