Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UBSI - United Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +25.05%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.1173%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.14 $) выше справедливой оценки (26.14 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Bankshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.2% -99.4% 0.4%
90 дней -6% -99.5% 9.6%
1 год 0.1% -99.4% 33.2%

Положительная оценка UBSI vs Сектор: United Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 99.54% за последний год.

Отрицательная оценка UBSI vs Рынок: United Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -33.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UBSI с недельной волатильностью в 0.0023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.93
P/S: 3.39
Больше данных по UBSI

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 7.89%
ROA 1.2319%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.34%
Больше данных по UBSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.14 $) выше справедливой (26.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.14 $) выше справедливой на 23.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.57%) ниже средней доходности за 5 лет (8.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.57%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.55% до 6.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 567.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United Bankshares, Inc.

Перейти на форум акций "United Bankshares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме