Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - UDR

Доходность за полгода: 16.55%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.94$) выше справедливой оценки (0.3178$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.69%) меньше средних по сектору (4.52%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (53.2%) ниже чем средняя по сектору (59.52%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 58.62% увеличился за 5 лет c 48.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UDR Real Estate Индекс
7 дней 0.1% 2.6% 0.3%
90 дней 0.1% 3.7% 10.3%
1 год 53.2% 59.5% 47.8%

Отрицательная оценка UDR vs Сектор: UDR значительно отстал от сектора "Real Estate" на 6.33% за последний год.

Положительная оценка UDR vs Рынок: UDR превзошел рынок на 5.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UDR с недельной волатильностью в 1.02% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1760
P/S: 12.78

3.2. Выручка

EPS 0.03
ROE 0.42%
ROA 0.94%
ROIC 2.69%
Ebitda margin 11.74%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.94$) выше справедливой (0.3178$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.94$) выше справедливой на -99.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1760) выше чем у сектора в целом (89.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1760) выше чем у рынка в целом (77.11).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) выше чем у сектора в целом (4.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (234.68).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) выше чем у сектора в целом (16.11).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) выше чем у рынка в целом (8.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.41%) ниже доходности по сектору (907.4%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.42%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.94%) ниже чем у сектора в целом (1.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.94%) ниже чем у рынка в целом (2.3%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) выже чем у сектора в целом (1.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (3.15%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.55% до 58.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 47478.99%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору 4.52%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.08.2021 McDonnough Clinton D
Director
Продажа 55.54 277 700.00 5000