NYSE: UGI - UGI Corporation

Доходность за полгода: +2.22%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.55%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.42%) выше чем средняя по сектору (-96.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.97 $) выше справедливой оценки (21.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.08% увеличился за 5 лет c 38.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-28.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UGI Corporation Utilities Индекс
7 дней -1.6% -96.6% 0.6%
90 дней -2.2% -97.1% 6.6%
1 год -29.4% -97% 35.4%

Положительная оценка UGI vs Сектор: UGI Corporation превзошел сектор "Utilities" на 67.56% за последний год.

Отрицательная оценка UGI vs Рынок: UGI Corporation значительно отстал от рынка на -64.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UGI с недельной волатильностью в -0.5657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.77
P/S: 0.5729

3.2. Выручка

EPS -7.16
ROE -28.74%
ROA -9.11%
ROIC 14.41%
Ebitda margin -1.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.97 $) выше справедливой (21.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -137.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (147.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-137.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (147.45%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.31% до 47.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -482.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.55% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 36 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary
Продажа 45.01 874 859 19437
24.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary
Покупка 17.75 345 007 19437
23.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary
Продажа 45.02 67 530 1500
23.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary
Покупка 17.75 26 625 1500
23.11.2021 HERMANCE FRANK S
Director
Продажа 44.91 572 603 12750