Financial Markets by TradingView

NYSE: UGP - Ultrapar Participações S.A.

Доходность за полгода: +30.4%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (88.04%) выше чем средняя по сектору (-81.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.92%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.19 $) выше справедливой оценки (4.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3435%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ultrapar Participações S.A. Energy Индекс
7 дней -0.4% -86.1% 0.2%
90 дней -6.5% -85.1% 9.7%
1 год 88% -81.6% 31.9%

Положительная оценка UGP vs Сектор: Ultrapar Participações S.A. превзошел сектор "Energy" на 169.59% за последний год.

Положительная оценка UGP vs Рынок: Ultrapar Participações S.A. превзошел рынок на 56.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UGP с недельной волатильностью в 1.6931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.45
P/S: 0.0473
Больше данных по UGP

3.2. Выручка

EPS 0.434
ROE 19.35%
ROA 6.47%
ROIC 5.9%
Ebitda margin 4.91%
Больше данных по UGP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой (4.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой на 5.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4253) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4253) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0473) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0473) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17%) ниже средней доходности за 5 лет (104.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.35%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.92% до 34.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 544.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3435% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3435% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3435% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ultrapar Participações S.A.

Перейти на форум акций "Ultrapar Participações S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме