Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UHAL - AMERCO

Доходность за полгода: +26.9%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.76%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (69.21 $) выше справедливой оценки (32.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.05% увеличился за 5 лет c 23.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMERCO Industrials Индекс
7 дней 4.5% -100% 0.4%
90 дней 4.3% -100% 9.6%
1 год 14.8% -32.4% 33.2%

Положительная оценка UHAL vs Сектор: AMERCO превзошел сектор "Industrials" на 47.11% за последний год.

Отрицательная оценка UHAL vs Рынок: AMERCO значительно отстал от рынка на -18.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UHAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UHAL с недельной волатильностью в 0.2838% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.71
P/S: 1.8435
Больше данных по UHAL

3.2. Выручка

EPS 4.71
ROE 14.87%
ROA 5.21%
ROIC 11.54%
Ebitda margin 33%
Больше данных по UHAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.21 $) выше справедливой (32.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (69.21 $) выше справедливой на 53.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6561) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6561) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8435) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8435) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.04%) ниже средней доходности за 5 лет (29.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.04%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.87%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.54%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.54%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.53% до 34.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 668.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.03.2023 SHOEN EDWARD J
President		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
23.03.2023 Willow Grove Holdings LP
10% Owner		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
23.03.2023 SHOEN MARK V
10% Owner		 Покупка 56.41 1 404 610 24900
08.12.2022 SHOEN EDWARD J
President		 Покупка 65.68 7 553 200 115000
08.12.2022 SHOEN MARK V
10% Owner		 Покупка 65.68 7 553 200 115000

9. Форум по акциям AMERCO

Перейти на форум акций "AMERCO" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме