NYSE: UHS - Universal Health Services

Доходность за полгода: +40.86%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.54%) выше чем средняя по сектору (-30.75%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (178.62 $) выше справедливой оценки (94.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.581%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.4% увеличился за 5 лет c 35.49%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Health Services Healthcare Индекс
7 дней -0.9% -16.2% 0.6%
90 дней 17% -38.2% 6.6%
1 год 40.5% -30.7% 35.4%

Положительная оценка UHS vs Сектор: Universal Health Services превзошел сектор "Healthcare" на 71.28% за последний год.

Положительная оценка UHS vs Рынок: Universal Health Services превзошел рынок на 5.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UHS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UHS с недельной волатильностью в 0.7795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.96
P/S: 0.7516

3.2. Выручка

EPS 10.24
ROE 11.89%
ROA 5.15%
ROIC 9.48%
Ebitda margin 12.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (178.62 $) выше справедливой (94.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (178.62 $) выше справедливой на 47%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7309) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7309) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7516) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7516) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.82%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.48%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.49% до 37.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 748.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.581% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.581% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.581% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 65.97% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2024 FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO
Продажа 176.82 6 188 700 35000
07.03.2024 FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO
Покупка 134.02 9 381 400 70000