1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 84.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.07%.
Минусы
- Цена (1674 ₽) выше справедливой оценки (63.58 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6667%).
- Доходность акции за последний год (12.35%) ниже чем средняя по сектору (17.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | -0.7% | 107.4% | 0.8% |
90 дней | 4.6% | 2.7% | 6.8% |
1 год | 12.3% | 17% | 35.6% |
UKUZ vs Сектор: Южный Кузбасс незначительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -4.66% за последний год.
UKUZ vs Рынок: Южный Кузбасс значительно отстал от рынка на -23.3% за последний год.
Стабильная цена: UKUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UKUZ с недельной волатильностью в 0.2375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1674 ₽) выше справедливой (63.58 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1674 ₽) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57) выше чем у сектора в целом (23.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.1) ниже чем у сектора в целом (-3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.1) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) выше чем у сектора в целом (11.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (9.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6667%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.