MOEX: UKUZ - Южный Кузбасс

Доходность за полгода: -9.51%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 84.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.07%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1674 ₽) выше справедливой оценки (63.58 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6667%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.35%) ниже чем средняя по сектору (17.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-27.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Южный Кузбасс Горнодобывающие Индекс
7 дней -0.7% 107.4% 0.8%
90 дней 4.6% 2.7% 6.8%
1 год 12.3% 17% 35.6%

Нейтральная оценка UKUZ vs Сектор: Южный Кузбасс незначительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -4.66% за последний год.

Отрицательная оценка UKUZ vs Рынок: Южный Кузбасс значительно отстал от рынка на -23.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UKUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UKUZ с недельной волатильностью в 0.2375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 29.4
ROE -27.7%
ROA 1.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1674 ₽) выше справедливой (63.58 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1674 ₽) выше справедливой на 96.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57) выше чем у сектора в целом (23.58).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.1) ниже чем у сектора в целом (-3.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.1) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.99).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) выше чем у сектора в целом (11.02).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.2) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (9.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.82%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 105.07% до 84.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5377.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6667%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано