1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.82%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=71.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (412.92 $) выше справедливой оценки (338.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 35.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:44 Ulta Beauty (ULTA) Stock Moves -1.25%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ulta-beauty-ulta-st...
источник:
6 Апреля 02:53 Serena and Venus Williams Pop in Tennis-green Dresses at Wyn Beauty Launch Party With Ashley Graham, Tayshia Adams and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/ent...
источник:
30 Марта 03:12 13 Most Undervalued Retail Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-most-undervalued...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ulta Beauty | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.8% | -97.5% | -0.5% |
90 дней | -14.3% | -97.4% | 8.6% |
1 год | -23.8% | -97.1% | 30.4% |
ULTA vs Сектор: Ulta Beauty превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 73.24% за последний год.
ULTA vs Рынок: Ulta Beauty значительно отстал от рынка на -54.19% за последний год.
Стабильная цена: ULTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ULTA с недельной волатильностью в -0.4581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (412.92 $) выше справедливой (338.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (412.92 $) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.15) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.15) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.41) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.41) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1935%) ниже средней доходности за 5 лет (17.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1935%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.09%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.09%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.52%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.52%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.73%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.