1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.0362%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (168.69 $) выше справедливой оценки (49.31 $)
- Дивиденды (0.7227%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 2.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:02 UniFirst Declares Regular Cash Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unifirst-declares-r...
источник:
6 Апреля 05:50 No. 9 UniFirst Chevy to sport ruby red scheme at Martinsville Raceway for Hendrick Motorsports' 40th Anniversary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/no-9-unifirst-chevy...
источник:
30 Марта 05:24 UniFirst Corporation (NYSE:UNF) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unifirst-corporatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UniFirst Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | -0.2% | -100% | 8.4% |
1 год | 1% | -99.8% | 30.1% |
UNF vs Сектор: UniFirst Corporation превзошел сектор "Industrials" на 100.81% за последний год.
UNF vs Рынок: UniFirst Corporation значительно отстал от рынка на -29.07% за последний год.
Стабильная цена: UNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNF с недельной волатильностью в 0.0199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.69 $) выше справедливой (49.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.69 $) выше справедливой на 70.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.65) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.65) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6372) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6372) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4693) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4693) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.6796%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.6796%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7227% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7227% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7227% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.32%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 58.65% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Ross William Masters Executive Vice President |
Продажа | 175.27 | 399 966 | 2282 |
12.02.2024 | Ross William Masters Executive Vice President |
Покупка | 170.49 | 681 960 | 4000 |