1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-54.91%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3582%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (11.66 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 44.25% увеличился за 5 лет c 12.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:39 United Natural Foods Pursues Refinancing After Moody’s Downgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-natural-food...
источник:
6 Апреля 11:49 Why Is United Natural (UNFI) Down 12.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-united-natural-...
источник:
23 Марта 11:47 United Natural Foods Inc (UNFI) Faces Net Loss in Q2 Fiscal 2024 Amid Sales Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-natural-food...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Natural Foods, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 11.8% | -97.8% | -0.6% |
90 дней | -21.4% | -98.1% | 8.8% |
1 год | -54.9% | -98.7% | 30.8% |
UNFI vs Сектор: United Natural Foods, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 43.77% за последний год.
UNFI vs Рынок: United Natural Foods, Inc. значительно отстал от рынка на -85.67% за последний год.
Стабильная цена: UNFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNFI с недельной волатильностью в -1.056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой (4.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.66 $) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.61) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.61) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7239) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7239) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0417) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0417) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.43%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3582%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3582%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3195%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3195%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.84%) находятся на не комфортном уровне.