Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UNIT - Uniti Group Inc.

Доходность за полгода: +23.26%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.13%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (79.05%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.3 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 114.91% увеличился за 5 лет c 106.75%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Uniti Group Inc. Real Estate Индекс
7 дней -7.2% -100% 0.1%
90 дней -2.4% -94.3% 8.4%
1 год 79.1% -94.3% 31.7%

Положительная оценка UNIT vs Сектор: Uniti Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 173.39% за последний год.

Положительная оценка UNIT vs Рынок: Uniti Group Inc. превзошел рынок на 47.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNIT с недельной волатильностью в 1.5203% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.62
P/S: 1.1082
Больше данных по UNIT

3.2. Выручка

EPS -0.3508
ROE 3.48%
ROA -1.6792%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.31%
Больше данных по UNIT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой (4.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5129) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5129) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1082) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1082) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.87) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -176.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-176.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.09%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6792%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6792%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (114.91%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 106.75% до 114.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6972.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.13% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Uniti Group Inc.

Перейти на форум акций "Uniti Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме