1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=47.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (243.85 $) выше справедливой оценки (103.72 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (22.93%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 37.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:57 Is It Time To Consider Buying Union Pacific Corporation (NYSE:UNP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
16 Марта 05:16 Union Pacific CEO defends safety practices without mentioning key critic
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/union-pacific-ceo-d...
источник:
15 Марта 01:07 Не сваливая на 22-й год
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Union Pacific | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -50% | 1.3% |
90 дней | 0.1% | -43.1% | 7% |
1 год | 22.9% | 179260370.5% | 34.8% |
UNP vs Сектор: Union Pacific значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260347.55% за последний год.
UNP vs Рынок: Union Pacific значительно отстал от рынка на -11.87% за последний год.
Стабильная цена: UNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNP с недельной волатильностью в 0.441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (243.85 $) выше справедливой (103.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (243.85 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.3) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.3) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5541%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.86%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5541%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.86%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.74%) находятся на комфортном уровне.