NYSE: UNVR - Univar Solutions Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (35.7 $) меньше справедливой цены (38.96 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.62%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.16%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Univar Solutions Inc. Materials Индекс
7 дней -1.2% -49% 0.6%
90 дней -1.2% -47.7% 6.6%
1 год 2.6% -39.8% 35.4%

Положительная оценка UNVR vs Сектор: Univar Solutions Inc. превзошел сектор "Materials" на 42.38% за последний год.

Отрицательная оценка UNVR vs Рынок: Univar Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -32.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNVR с недельной волатильностью в 0.0503% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.74
P/S: 0.4627

3.2. Выручка

EPS 3.26
ROE 22.78%
ROA 7.83%
ROIC 13.79%
Ebitda margin 9.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.7 $) ниже справедливой (38.96 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.7 $) немного ниже справедливой на 9.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -123.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-123.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.83%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.16% до 34.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 452.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2023 Jukes David
President, CEO
Покупка 34.36 561 683 16347
31.12.2022 Jerding Pat
SVP, Chief Information Officer
Покупка 31.59 273 569 8660
31.12.2022 Buckup Jorge C.
President, Latin America
Покупка 31.59 122 980 3893
10.03.2022 McIntyre Jennifer
SVP, Chief People Officer
Покупка 31.86 130 403 4093
14.02.2022 Pappas Christopher D
Director
Покупка 28.8 115 200 4000