1. Резюме
Плюсы
- Цена (35.7 $) меньше справедливой цены (38.96 $)
- Доходность акции за последний год (2.62%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 34.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Univar Solutions Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -49% | 0.6% |
90 дней | -1.2% | -47.7% | 6.6% |
1 год | 2.6% | -39.8% | 35.4% |
UNVR vs Сектор: Univar Solutions Inc. превзошел сектор "Materials" на 42.38% за последний год.
UNVR vs Рынок: Univar Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -32.77% за последний год.
Стабильная цена: UNVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNVR с недельной волатильностью в 0.0503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.7 $) ниже справедливой (38.96 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.7 $) немного ниже справедливой на 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -123.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-123.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.83%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | Jukes David President, CEO |
Покупка | 34.36 | 561 683 | 16347 |
31.12.2022 | Jerding Pat SVP, Chief Information Officer |
Покупка | 31.59 | 273 569 | 8660 |
31.12.2022 | Buckup Jorge C. President, Latin America |
Покупка | 31.59 | 122 980 | 3893 |
10.03.2022 | McIntyre Jennifer SVP, Chief People Officer |
Покупка | 31.86 | 130 403 | 4093 |
14.02.2022 | Pappas Christopher D Director |
Покупка | 28.8 | 115 200 | 4000 |