Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX - Юнипро

Доходность за полгода: -7.9%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.21%) больше среднего по сектору (4.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.51₽) выше справедливой оценки (1.73₽).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-11.95%) ниже чем средняя по сектору (115.67%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=33.72%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 января 20:48 Мосбиржа: акции энергетических компаний выросли вместе с рынком
Мосбиржа: акции энергетических компаний выросли вместе с рынком

МОСКВА, 3 янв ПРАЙМ. Акции электроэнергетических компаний в понедельник выросли вместе с рынком, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции "Интер РАО" выросли на 3,1%, ТГК-1 на 2%, "Квадры" на 1,6%, ...


30 декабря 16:01 Энергетики опустили маски и готовы повеселиться
Энергетики опустили маски и готовы повеселиться

Итоги года для российской электроэнергетики Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Электроэнергетика в уходящем году, цитируя топ-менеджера одной из ключевых компаний отрасли, кажется, начала забывать ...


16 декабря 19:42 Рынок акций РФ превысил 3750п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью после заседания мировых центробанков (Федрезерва, ЕЦБ, Банка Англии), индекс МосБиржи превысил рубеж 3 750 ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Юнипро Э/Генерация Индекс
7 дней -4.1% -3.4% -12.1%
90 дней -9.4% -6.6% -22.2%
1 год -12% 115.7% -0.9%

Отрицательная оценка UPRO vs Сектор: Юнипро значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 127.62% за последний год.

Отрицательная оценка UPRO vs Рынок: Юнипро значительно отстал от рынка на 11.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPRO с недельной волатильностью в -0.2298% за прошедший год.

xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.26
ROE 13.1%
ROA 11.7%
ROIC 12.53%
Ebitda margin 24.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.51₽) выше справедливой (1.73₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.51₽) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (32.33).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) выше чем у сектора в целом (1.01).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) выше чем у рынка в целом (-5.29).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (7.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (13.52).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.06%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.33%) ниже доходности по сектору (112.54%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) ниже чем у сектора в целом (33.72%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (8.92%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (5.32%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (4.3%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (9.4%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (7.33%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.12% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.21% выше средней по сектору 4.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано