Financial Markets by TradingView

NYSE: UPS - United Parcel Service, Inc.

Доходность за полгода: -8.38%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.18%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.62%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (143.84 $) выше справедливой оценки (99.95 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Parcel Service, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.2% -100% -0.7%
90 дней -9.1% -100% 8.4%
1 год -26.6% -99.8% 30.1%

Положительная оценка UPS vs Сектор: United Parcel Service, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.15% за последний год.

Отрицательная оценка UPS vs Рынок: United Parcel Service, Inc. значительно отстал от рынка на -56.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPS с недельной волатильностью в -0.512% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.29
P/S: 1.4962
Больше данных по UPS

3.2. Выручка

EPS 7.8
ROE 36.17%
ROA 9.45%
ROIC 30.22%
Ebitda margin 13.75%
Больше данных по UPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (143.84 $) выше справедливой (99.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (143.84 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.29) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.29) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4962) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4962) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.76%) ниже средней доходности за 5 лет (10.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.76%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.17%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.66% до 37.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 398.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.18% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.08.2023 Cesarone Nando
President, US Operations		 Продажа 171.7 3 919 050 22825
19.07.2023 Subramanian Bala
Chief Digital & Tech Officer		 Покупка 185.3 1 597 100 8619
26.01.2022 Brothers Norman M. Jr
Chief Legal & Compliance Off		 Покупка 196.83 303 512 1542
26.01.2022 Gutmann Kathleen M.
Chief Sales & Solutions Off		 Покупка 196.83 303 118 1540
26.01.2022 Lane Laura J
CHF Crp Aff, Com & Sustain Off		 Покупка 196.83 148 016 752

9. Форум по акциям United Parcel Service, Inc.

Перейти на форум акций "United Parcel Service, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме