1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.28%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (28.17 $) выше справедливой оценки (25.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 61.59% увеличился за 5 лет c 19.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:50 Upstart Stock: Buy, Sell, or Hold?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upstart-stock-buy-s...
источник:
16 Марта 10:44 Warning: This Skyrocketing Stock Has a Hidden Risk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warning-skyrocketin...
источник:
9 Марта 10:19 Upstart Holdings, Inc. (UPST) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upstart-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Upstart Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -40% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 77.3% | -66.8% | 35.4% |
UPST vs Сектор: Upstart Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 144.05% за последний год.
UPST vs Рынок: Upstart Holdings, Inc. превзошел рынок на 41.92% за последний год.
Стабильная цена: UPST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPST с недельной волатильностью в 1.4862% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.17 $) выше справедливой (25.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.32) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.32) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 940.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.27%) ниже средней доходности за 5 лет (940.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.27%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.72%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.72%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.15%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.15%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 80710.7% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Mirgorodskaya Natalia Corporate Controller |
Продажа | 25.48 | 63 700 | 2500 |
01.03.2024 | Mirgorodskaya Natalia Corporate Controller |
Покупка | 0.43 | 1 075 | 2500 |
01.03.2024 | Gu Paul Chief Technology Offier |
Продажа | 25.66 | 769 800 | 30000 |
08.01.2024 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
Продажа | 34.14 | 34 140 | 1000 |
11.12.2023 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
Продажа | 37.76 | 37 760 | 1000 |