U.S. Concrete, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.32%).- Текущий уровень задолженности 46.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.07%.
Минусы
Цена (73 $) выше справедливой оценки (1.0276 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| U.S. Concrete, Inc. | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -97.8% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -97.6% | 9.6% |
| 1 год | 0% | -97.3% | 33.2% |
USCR vs Сектор: U.S. Concrete, Inc. превзошел сектор "Materials" на 97.32% за последний год.
USCR vs Рынок: U.S. Concrete, Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: USCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USCR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73 $) выше справедливой (1.0276 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.37) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.87%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
