NYSE: USNA - USANA Health Sciences

Доходность за полгода: -19.23%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.18%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48 $) выше справедливой оценки (27.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

USANA Health Sciences Consumer Staples Индекс
7 дней -0.3% -51.2% 0.5%
90 дней -9.2% -70.4% 6.5%
1 год -23.2% -65.1% 35.2%

Положительная оценка USNA vs Сектор: USANA Health Sciences превзошел сектор "Consumer Staples" на 41.94% за последний год.

Отрицательная оценка USNA vs Рынок: USANA Health Sciences значительно отстал от рынка на -58.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USNA с недельной волатильностью в -0.4457% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.03
P/S: 1.1103

3.2. Выручка

EPS 3.3
ROE 13.69%
ROA 10.38%
ROIC 26.26%
Ebitda margin 12.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48 $) выше справедливой (27.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48 $) выше справедливой на 42.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1103) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1103) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.3%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.09%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.01.2024 Ding Xia
Director
Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 WOOD TIMOTHY E
Director
Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 Nixon J Scott
Director
Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 Fleming John Turman
Director
Покупка 48.57 23 848 491
12.12.2023 Fleming John Turman
Director
Продажа 49.73 15 516 312