1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.18%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (48 $) выше справедливой оценки (27.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:44 Usana Health Sciences Inc's Chief Legal Officer Joshua Foukas Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usana-health-scienc...
источник:
16 Марта 06:22 Usana Health Sciences Inc (USNA) Executive Chairman of the Board Kevin Guest Sells 11,011 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usana-health-scienc...
источник:
9 Марта 07:05 Usana Health Sciences Inc (USNA) Chief Scientific Officer Robert Sinnott Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usana-health-scienc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
USANA Health Sciences | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -51.2% | 0.5% |
90 дней | -9.2% | -70.4% | 6.5% |
1 год | -23.2% | -65.1% | 35.2% |
USNA vs Сектор: USANA Health Sciences превзошел сектор "Consumer Staples" на 41.94% за последний год.
USNA vs Рынок: USANA Health Sciences значительно отстал от рынка на -58.42% за последний год.
Стабильная цена: USNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USNA с недельной волатильностью в -0.4457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48 $) выше справедливой (27.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48 $) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1103) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1103) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.3%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | Ding Xia Director |
Покупка | 48.57 | 23 848 | 491 |
24.01.2024 | WOOD TIMOTHY E Director |
Покупка | 48.57 | 23 848 | 491 |
24.01.2024 | Nixon J Scott Director |
Покупка | 48.57 | 23 848 | 491 |
24.01.2024 | Fleming John Turman Director |
Покупка | 48.57 | 23 848 | 491 |
12.12.2023 | Fleming John Turman Director |
Продажа | 49.73 | 15 516 | 312 |