MOEX: UTAR - Ютэйр

Доходность за полгода: -0.9696%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.47%) выше чем средняя по сектору (20.71%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 100.45% уменьшился за 5 лет с 112.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.32 ₽) выше справедливой оценки (9.85 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ютэйр Транспорт Индекс
7 дней 6% -11.4% 1.3%
90 дней 23.4% -4.8% 7%
1 год 83.5% 20.7% 34.8%

Положительная оценка UTAR vs Сектор: Ютэйр превзошел сектор "Транспорт" на 62.76% за последний год.

Положительная оценка UTAR vs Рынок: Ютэйр превзошел рынок на 48.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTAR с недельной волатильностью в 1.6053% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.38
ROE 0%
ROA 11.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.32 ₽) выше справедливой (9.85 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 ₽) выше справедливой на 35.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (8.18).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у сектора в целом (0.946).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) выше чем у сектора в целом (4.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (485.37%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (15.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (100.45%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 112.42% до 100.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 957.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.12.2021 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Стратегический инвестор
Продажа 7 5 344 540 000 763506356
27.12.2021 Тюменская область
Стратегический инвестор
Продажа 7 1 161 790 000 165969985
03.12.2021 АО ЮТэйр-Вертолетные услуги
Портфельный инвестор
Продажа 6.76 5 658 590 000 837069229