1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (2.79%).
- Текущий уровень задолженности 20.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (0 $) выше справедливой оценки (0 $)
- Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
United Technologies Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -100% | -50% | 1.3% |
90 дней | -100% | -43.1% | 7% |
1 год | -100% | 179260370.5% | 34.7% |
UTX vs Сектор: United Technologies Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260470.48% за последний год.
UTX vs Рынок: United Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -134.71% за последний год.
Немного волатильная цена: UTX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: UTX с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0 $) выше справедливой (0 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0 $) выше справедливой на 0%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.67) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.67) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.99%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.99%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.