1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.06%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (229.42 $) выше справедливой оценки (29.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 1.2708% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:47 The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Veeva Systems, Synopsys and Cadence Design
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
16 Марта 05:10 The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Super Micro Computer, Veeva Systems and AppLovin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
9 Марта 04:57 Wall Street Analysts Think Veeva (VEEV) Is a Good Investment: Is It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veeva Systems | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | 20.2% | -56.5% | 6.8% |
1 год | 28.1% | -51.6% | 35.6% |
VEEV vs Сектор: Veeva Systems превзошел сектор "Healthcare" на 79.69% за последний год.
VEEV vs Рынок: Veeva Systems значительно отстал от рынка на -7.59% за последний год.
Стабильная цена: VEEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEEV с недельной волатильностью в 0.5396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (229.42 $) выше справедливой (29.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (229.42 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.78) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.71) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.3) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (57.03) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (57.03) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 60.45% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Hedley Mary Lynne Director |
Покупка | 220.36 | 66 547 | 302 |
01.03.2024 | Carges Mark T Director |
Покупка | 220.36 | 69 191 | 314 |
01.03.2024 | Wallach Matthew J Director |
Покупка | 220.36 | 63 903 | 290 |
01.03.2024 | SEKHRI PAUL J Director |
Покупка | 220.36 | 63 903 | 290 |
01.03.2024 | Ritter Gordon Director |
Покупка | 220.36 | 77 345 | 351 |