1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
Минусы
- Цена (50.3 $) выше справедливой оценки (9.72 $)
- Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 43.98% увеличился за 5 лет c 43.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
VEREIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -94.3% | 8.4% |
1 год | 0% | -94.3% | 33% |
VER vs Сектор: VEREIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.33% за последний год.
VER vs Рынок: VEREIT, Inc. значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.
Стабильная цена: VER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VER с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой (9.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.6) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.9) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.07%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (213.4%) находятся на не комфортном уровне.