1. Резюме
Минусы
- Цена (6.49 $) выше справедливой оценки (3.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (360.28%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 0.0157% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 12:31 We Think VirnetX Holding (NYSE:VHC) Needs To Drive Business Growth Carefully
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-virnetx-holdi...
источник:
24 Февраля 13:19 US Supreme Court won't review Apple's win against $503 million patent verdict
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-supreme-court-wo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VirnetX Holding Corp | Technology | Индекс | |
7 дней | 14.9% | -8.4% | 0.6% |
90 дней | -13.8% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 360.3% | 2489606205.2% | 35.4% |
VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp значительно отстал от сектора "Technology" на -2489605844.93% за последний год.
VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 324.88% за последний год.
Стабильная цена: VHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 6.93% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой (3.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6044) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6044) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1917.13) выше чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1917.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2475) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2475) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.68%) ниже средней доходности за 5 лет (26.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.68%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.27%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.15%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.15%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.