NYSE: VHC - VirnetX Holding Corp

Доходность за полгода: +2 396.15%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.49 $) выше справедливой оценки (3.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (360.28%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0157% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-21.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VirnetX Holding Corp Technology Индекс
7 дней 14.9% -8.4% 0.6%
90 дней -13.8% -7.2% 6.6%
1 год 360.3% 2489606205.2% 35.4%

Отрицательная оценка VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp значительно отстал от сектора "Technology" на -2489605844.93% за последний год.

Положительная оценка VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 324.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 6.93% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.2
P/S: 1917.13

3.2. Выручка

EPS -0.5083
ROE -21.27%
ROA -21.15%
ROIC -8.66%
Ebitda margin -264258.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой (3.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.49 $) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6044) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6044) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1917.13) выше чем у сектора в целом (38.02).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1917.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2475) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2475) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (19.68%) ниже средней доходности за 5 лет (26.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.68%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.27%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.15%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.15%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0157%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0157%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.0533%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано