1. Резюме
Минусы
- Цена (37.6 $) выше справедливой оценки (13.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-18.03%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 1.3368% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:51 Shareholders in Vicor (NASDAQ:VICR) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-vicor-...
источник:
9 Марта 10:37 This five-star fund manager keeps beating index funds by picking ‘hidden compounders’ and holding them for years. Here’s why he held Super Micro.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-star-fund-mana...
источник:
2 Марта 09:40 Vicor Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vicor-full-2023-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vicor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -17.4% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -18% | 2547706125.3% | 35.4% |
VICR vs Сектор: Vicor Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706143.29% за последний год.
VICR vs Рынок: Vicor Corporation значительно отстал от рынка на -53.42% за последний год.
Стабильная цена: VICR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VICR с недельной волатильностью в -0.3467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.6 $) выше справедливой (13.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.6 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.46) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (41.05%) ниже средней доходности за 5 лет (56.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.05%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.67%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.67%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.32%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.32%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.