1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.71%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (14.71%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
- Текущий уровень задолженности 26.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.57%.
Минусы
- Цена (21.84 $) выше справедливой оценки (9.88 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 05:18 Virtu Financial Announces Fourth Annual Women in Data Science Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtu-financial-ann...
источник:
30 Марта 05:37 Virtu Financial to Host Conference Call Announcing First Quarter 2024 Results on Wednesday, April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtu-financial-hos...
источник:
16 Марта 05:32 Virtu and a Start-Up Are Challenging the IPO Establishment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/84070503-8432-3065-a20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virtu Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -99.3% | -0.6% |
90 дней | 14.6% | -99.3% | 8.8% |
1 год | 14.7% | -99.3% | 30.8% |
VIRT vs Сектор: Virtu Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.02% за последний год.
VIRT vs Рынок: Virtu Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -16.05% за последний год.
Стабильная цена: VIRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIRT с недельной волатильностью в 0.2828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.84 $) выше справедливой (9.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.84 $) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.58) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3723) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3723) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9052) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9052) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-47.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.48%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.01%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.01%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.134%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.134%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.59%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.71% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.77%) находятся на комфортном уровне.