1. Резюме
Минусы
- Цена (7.51 $) выше справедливой оценки (6.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-36.19%) ниже чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 65.93% увеличился за 5 лет c 5.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:13 Volaris Reports March 2024 Traffic Results: 87% Load Factor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volaris-reports-mar...
источник:
23 Марта 13:44 Volaris Reports February 2024 Traffic Results: 86% Load Factor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volaris-reports-feb...
источник:
16 Марта 12:55 20 Largest Airlines in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-airlines...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -100% | 0.3% |
90 дней | -7.6% | -100% | 9.4% |
1 год | -36.2% | -32.4% | 32.9% |
VLRS vs Сектор: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. незначительно отстал от сектора "Industrials" на -3.8% за последний год.
VLRS vs Рынок: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -69.14% за последний год.
Стабильная цена: VLRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLRS с недельной волатильностью в -0.696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.51 $) выше справедливой (6.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.51 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3493) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3493) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (57.4) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (57.4) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (335.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (335.17%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.51%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2731%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2731%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.