Войти с помощью:

NYSE - Volta Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.94$) выше справедливой оценки (-60.28$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.78%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (96.14%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Volta Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -11.9% -52.2% -5.1%
90 дней 0% -48.9% -2%
1 год 0% 96.1% 26%

Отрицательная оценка VLTA vs Сектор: Volta Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 96.14% за последний год.

Отрицательная оценка VLTA vs Рынок: Volta Inc. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VLTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VLTA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -5.69
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin -458.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94$) выше справедливой (-60.28$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94$) выше справедливой на 706.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (127.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.01) ниже чем у сектора в целом (16.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.01) ниже чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (64.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.97%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -69.52%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.78%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано