1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (-16.77%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
- Текущий уровень задолженности 6.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.64%.
Минусы
- Цена (7.74 $) выше справедливой оценки (7.69 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:01 Life at Regional and Small Banks, One Year After SVB Failed
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/49ba27c8-2937-312a-984...
источник:
16 Марта 07:04 SEVP, CML Banking President Joseph Chillura Sells Shares of Valley National Bancorp (VLY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sevp-cml-banking-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valley National Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -29.1% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -16.8% | -66.8% | 35.4% |
VLY vs Сектор: Valley National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 50.01% за последний год.
VLY vs Рынок: Valley National Bancorp значительно отстал от рынка на -52.18% за последний год.
Стабильная цена: VLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLY с недельной волатильностью в -0.3226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.74 $) выше справедливой (7.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.74 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8291) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.653) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.653) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (210.51) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (210.51) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.74%) ниже средней доходности за 5 лет (12.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.74%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8412%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.09%) находятся на комфортном уровне.