Financial Markets by TradingView

NYSE: VMC - Vulcan Materials

Доходность за полгода: +27.96%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.17%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (272.62 $) выше справедливой оценки (71.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7977%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.17% увеличился за 5 лет c 29.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vulcan Materials Materials Индекс
7 дней 0.9% -98.1% 0.4%
90 дней 21.7% -98% 9.6%
1 год 58.2% -97.7% 33.2%

Положительная оценка VMC vs Сектор: Vulcan Materials превзошел сектор "Materials" на 155.91% за последний год.

Положительная оценка VMC vs Рынок: Vulcan Materials превзошел рынок на 25.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMC с недельной волатильностью в 1.1186% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.23
P/S: 3.86
Больше данных по VMC

3.2. Выручка

EPS 6.98
ROE 12.95%
ROA 6.48%
ROIC 7.05%
Ebitda margin 25.99%
Больше данных по VMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (272.62 $) выше справедливой (71.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (272.62 $) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (54.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.38%) превышает доходность по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.95%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.6% до 30.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 470.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7977% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7977% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7977% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vulcan Materials

Перейти на форум акций "Vulcan Materials" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме