NYSE: VMW - VMware, Inc.

Доходность за полгода: -13.66%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=399.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (142.48 $) выше справедливой оценки (21.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (15.86%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.14% увеличился за 5 лет c 20.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VMware, Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -7.1% 0.5%
90 дней 0% -5.9% 6.5%
1 год 15.9% 2547706125.3% 35.2%

Отрицательная оценка VMW vs Сектор: VMware, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706109.4% за последний год.

Отрицательная оценка VMW vs Рынок: VMware, Inc. значительно отстал от рынка на -19.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMW с недельной волатильностью в 0.3049% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.47
P/S: 3.89

3.2. Выручка

EPS 3.09
ROE 399.39%
ROA 4.39%
ROIC 14.6%
Ebitda margin 24.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (142.48 $) выше справедливой (21.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (142.48 $) выше справедливой на 85.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.47) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.81) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.81) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.3053%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3053%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (399.39%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (399.39%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.6%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.53% до 36.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 859.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.07.2023 Brulard Jean Pierre
EVP, Worldwide Sales
Продажа 142.28 2 450 060 17220
06.07.2023 Brulard Jean Pierre
EVP, Worldwide Sales
Продажа 141.51 509 436 3600
22.12.2022 Brulard Jean Pierre
EVP, Worldwide Sales
Продажа 121.01 804 838 6651
22.09.2022 Brulard Jean Pierre
EVP, Worldwide Sales
Продажа 111.05 39 867 359
06.09.2022 Dhawan Sumit
President
Продажа 115.22 184 352 1600