Financial Markets by TradingView

NYSE: VNO - Vornado

Доходность за полгода: +16.83%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (61.94%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 55.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.28%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.17 $) выше справедливой оценки (6.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.38%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.8591%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vornado Real Estate Индекс
7 дней -7.8% -100% 0.4%
90 дней -4.3% -94.3% 9.6%
1 год 61.9% -94.3% 33.2%

Положительная оценка VNO vs Сектор: Vornado превзошел сектор "Real Estate" на 156.27% за последний год.

Положительная оценка VNO vs Рынок: Vornado превзошел рынок на 28.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VNO с недельной волатильностью в 1.1912% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.05
P/S: 3.09
Больше данных по VNO

3.2. Выручка

EPS 0.5499
ROE 1.8591%
ROA 0.6456%
ROIC 1.83%
Ebitda margin 45.47%
Больше данных по VNO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой (6.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.17 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.05) выше чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.05) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8822) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8822) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.5%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8591%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8591%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6456%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6456%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.28% до 55.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8511.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (181.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vornado

Перейти на форум акций "Vornado" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме