Financial Markets by TradingView

NYSE: VNT - Vontier Corporation

Доходность за полгода: +42.77%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (63.29%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.53 $) выше справедливой оценки (23.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2883%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 8.06%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vontier Corporation Technology Индекс
7 дней 3.3% -100% 0.4%
90 дней 28.3% -100% 9.6%
1 год 63.3% -99.1% 33.2%

Положительная оценка VNT vs Сектор: Vontier Corporation превзошел сектор "Technology" на 162.42% за последний год.

Положительная оценка VNT vs Рынок: Vontier Corporation превзошел рынок на 30.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VNT с недельной волатильностью в 1.2172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.36
P/S: 1.7484
Больше данных по VNT

3.2. Выручка

EPS 2.42
ROE 51.39%
ROA 8.73%
ROIC 20.89%
Ebitda margin 21.58%
Больше данных по VNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.53 $) выше справедливой (23.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.53 $) выше справедливой на 47.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.14%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.06% до 54.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 623.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2883% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2883% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2883% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vontier Corporation

Перейти на форум акций "Vontier Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме