NASDAQ: VOD - Vodafone

Доходность за полгода: -6.39%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (8.94 $) меньше справедливой цены (13.55 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (3.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-19.02%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 29.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vodafone Telecom Индекс
7 дней 3.2% -2.1% 0.8%
90 дней 2.3% -0.9% 6.8%
1 год -19% 7.6% 35.6%

Отрицательная оценка VOD vs Сектор: Vodafone значительно отстал от сектора "Telecom" на -26.65% за последний год.

Отрицательная оценка VOD vs Рынок: Vodafone значительно отстал от рынка на -54.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VOD с недельной волатильностью в -0.3658% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.37
P/S: 0.6139

3.2. Выручка

EPS 4.61
ROE -9.58%
ROA 7.65%
ROIC 2.79%
Ebitda margin 33.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.94 $) ниже справедливой (13.55 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.94 $) ниже справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9157%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9157%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (5.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.71% до 42.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 560.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано