1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.94 $) меньше справедливой цены (13.55 $)
- Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (3.3%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-19.02%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
- Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 29.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 16:52 Vodafone сократит 13% штата в Германии
23 Марта 02:36 FTSE 100 closes in on record high amid rate cut hopes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-closes-rec...
источник:
18 Марта 06:04 Европейские акции выросли по итогам торгов в пятницу
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodafone | Telecom | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -2.1% | 0.8% |
90 дней | 2.3% | -0.9% | 6.8% |
1 год | -19% | 7.6% | 35.6% |
VOD vs Сектор: Vodafone значительно отстал от сектора "Telecom" на -26.65% за последний год.
VOD vs Рынок: Vodafone значительно отстал от рынка на -54.67% за последний год.
Стабильная цена: VOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOD с недельной волатильностью в -0.3658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.94 $) ниже справедливой (13.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.94 $) ниже справедливой на 51.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4943) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6139) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9157%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9157%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.58%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.