1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.46%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 17.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 442.8%.
Минусы
- Цена (2.16 $) выше справедливой оценки (1.9735 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:39 Why You Shouldn't Bet Against Vor Biopharma (VOR) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shouldnt-bet-ag...
источник:
30 Марта 13:54 Here's Why We're Watching Vor Biopharma's (NASDAQ:VOR) Cash Burn Situation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-watc...
источник:
23 Марта 13:21 Vor Bio Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Company Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vor-bio-reports-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vor Biopharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0% |
90 дней | -12.2% | -89.2% | 9.2% |
1 год | -50.5% | -87.8% | 32.7% |
VOR vs Сектор: Vor Biopharma Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.39% за последний год.
VOR vs Рынок: Vor Biopharma Inc. значительно отстал от рынка на -83.12% за последний год.
Стабильная цена: VOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOR с недельной волатильностью в -0.9704% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.16 $) выше справедливой (1.9735 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.16 $) выше справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1189) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1189) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4113) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4113) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 194.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (30.17%) ниже средней доходности за 5 лет (194.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.17%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.74%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.29%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.29%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.