1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.95%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (6.41 $) выше справедливой оценки (5.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 23.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:54 Investors in Vera Bradley (NASDAQ:VRA) have unfortunately lost 45% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-vera-brad...
источник:
30 Марта 18:02 Vera Bradley Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vera-bradley-full-2...
источник:
16 Марта 16:33 Vera Bradley, Inc. (NASDAQ:VRA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vera-bradley-inc-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vera Bradley, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -98% | 0.4% |
90 дней | -9.5% | -97.8% | 9.6% |
1 год | 6% | -97.6% | 33.2% |
VRA vs Сектор: Vera Bradley, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.5% за последний год.
VRA vs Рынок: Vera Bradley, Inc. значительно отстал от рынка на -27.21% за последний год.
Стабильная цена: VRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRA с недельной волатильностью в 0.1144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой (5.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6455) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6455) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3384) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3384) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.83) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (200.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (200.76%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.43%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.43%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.14%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.