1. Резюме
Минусы
- Цена (32.13 $) выше справедливой оценки (1.8866 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-9.8%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 19.81% увеличился за 5 лет c 0.1744%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1115%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:01 Verint Systems Inc (VRNT) Chairman & CEO Dan Bodner Sells 33,472 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verint-systems-inc-...
источник:
16 Марта 12:47 Verint to Announce Fourth Quarter and Full-Year Financial Results on Wednesday, March 27, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verint-announce-fou...
источник:
9 Марта 12:22 Verint Acknowledged as a Market Leader for Contact Center Applications in Hong Kong by Frost & Sullivan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verint-acknowledged...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verint Systems Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | 16.9% | -7.2% | 6.8% |
1 год | -9.8% | 2489606205.2% | 35.6% |
VRNT vs Сектор: Verint Systems Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606215.01% за последний год.
VRNT vs Рынок: Verint Systems Inc. значительно отстал от рынка на -45.45% за последний год.
Стабильная цена: VRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRNT с недельной волатильностью в -0.1884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.13 $) выше справедливой (1.8866 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.13 $) выше справедливой на 94.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.17) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.17) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8664) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8664) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.84) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.84) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1115%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1115%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6374%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6374%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.62%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Highlander Grant A Chief Financial Officer |
Продажа | 23.57 | 17 206 | 730 |
13.09.2023 | MORIAH ELAN President |
Продажа | 24.94 | 56 614 | 2270 |
13.09.2023 | BODNER DAN Chairman & CEO |
Продажа | 24.94 | 145 375 | 5829 |
13.09.2023 | FANTE PETER Chief Administrative Officer |
Продажа | 24.94 | 41 949 | 1682 |
23.06.2023 | Nottenburg Richard N Director |
Продажа | 34.29 | 51 435 | 1500 |