NASDAQ: VRSK - Verisk

Доходность за полгода: -3.3%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=59.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (232 $) выше справедливой оценки (38.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5479%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (21.49%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.94% увеличился за 5 лет c 46.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verisk Industrials Индекс
7 дней -2.3% -80.7% 0.6%
90 дней -1.8% -86.4% 6.6%
1 год 21.5% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка VRSK vs Сектор: Verisk значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878863.27% за последний год.

Отрицательная оценка VRSK vs Рынок: Verisk значительно отстал от рынка на -13.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRSK с недельной волатильностью в 0.4133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.64
P/S: 12.98

3.2. Выручка

EPS 4.17
ROE 59.67%
ROA 10.85%
ROIC 17.2%
Ebitda margin 52.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (232 $) выше справедливой (38.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (232 $) выше справедливой на 83.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.64) выше чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.64) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (108.01) выше чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (108.01) выше чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.6) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.6) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.94%) ниже средней доходности за 5 лет (7.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.94%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.67%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.67%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.2%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.94%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.1% до 70.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 504.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5479% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5479% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5479% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано