1. Резюме
Плюсы
- Цена (169.99 $) меньше справедливой цены (193.28 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=48.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Дивиденды (1.1118%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (29.55%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 13.31% увеличился за 5 лет c 0.2649%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Veritiv Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.3% |
90 дней | 0% | -43.1% | 7% |
1 год | 29.5% | 179260370.5% | 34.7% |
VRTV vs Сектор: Veritiv Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260340.94% за последний год.
VRTV vs Рынок: Veritiv Corporation значительно отстал от рынка на -5.17% за последний год.
Стабильная цена: VRTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRTV с недельной волатильностью в 0.5682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (169.99 $) ниже справедливой (193.28 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (169.99 $) немного ниже справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2659) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2659) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -245.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-245.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.55%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.55%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.55%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.77%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1118% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1118% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.52%) находятся на не комфортном уровне.