NYSE: VRTV - Veritiv Corporation

Доходность за полгода: +0.7677%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (169.99 $) меньше справедливой цены (193.28 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1118%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (29.55%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.31% увеличился за 5 лет c 0.2649%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Veritiv Corporation Industrials Индекс
7 дней 0% -50% 1.3%
90 дней 0% -43.1% 7%
1 год 29.5% 179260370.5% 34.7%

Отрицательная оценка VRTV vs Сектор: Veritiv Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260340.94% за последний год.

Отрицательная оценка VRTV vs Рынок: Veritiv Corporation значительно отстал от рынка на -5.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRTV с недельной волатильностью в 0.5682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.62
P/S: 0.2659

3.2. Выручка

EPS 23.29
ROE 48.55%
ROA 14.92%
ROIC 17.77%
Ebitda margin 6.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (169.99 $) ниже справедливой (193.28 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (169.99 $) немного ниже справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2659) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2659) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -245.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-245.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.55%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.55%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.55%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.77%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2649% до 13.31%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 82.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1118% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1118% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано