Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VRTX - Vertex

Доходность за полгода: +11.32%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.95%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (416.03 $) выше справедливой оценки (138.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vertex Healthcare Индекс
7 дней 2.3% -100% -0.5%
90 дней -4% -99.8% 8.8%
1 год 28% -99.7% 30.8%

Положительная оценка VRTX vs Сектор: Vertex превзошел сектор "Healthcare" на 127.68% за последний год.

Нейтральная оценка VRTX vs Рынок: Vertex незначительно отстал от рынка на -2.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRTX с недельной волатильностью в 0.5375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.17
P/S: 10.73
Больше данных по VRTX

3.2. Выручка

EPS 13.89
ROE 22.99%
ROA 17.71%
ROIC 23.07%
Ebitda margin 39.96%
Больше данных по VRTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (416.03 $) выше справедливой (138.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (416.03 $) выше справедливой на 66.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.17) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.73) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.42) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.04%) ниже средней доходности за 5 лет (41.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.04%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.71%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.07%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.07%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.46% до 3.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Westphal Jeffrey
10% Owner		 Продажа 30.05 23 773 500 791133
20.03.2024 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BEN
13(D) GROUP MEMBER		 Продажа 30.04 328 217 10926
20.03.2024 ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN
13(D) GROUP MEMBER		 Продажа 30.04 327 947 10917
20.03.2024 ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC
13(D) GROUP MEMBER		 Продажа 30.04 329 088 10955
19.03.2024 2020 IRREVOCABLE TRUST FOR BEN
13(D) GROUP MEMBER		 Продажа 30.06 930 477 30954

9. Форум по акциям Vertex

Перейти на форум акций "Vertex" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме