Financial Markets by TradingView

NYSE: VTR - Ventas

Доходность за полгода: -2.13%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.75%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.65 $) выше справедливой оценки (0.5874 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.85%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.68% увеличился за 5 лет c 47.52%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.4172%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ventas Real Estate Индекс
7 дней -1% -100% 0.4%
90 дней -13.2% -94.3% 9.6%
1 год -3.7% -94.3% 33.2%

Положительная оценка VTR vs Сектор: Ventas превзошел сектор "Real Estate" на 90.58% за последний год.

Отрицательная оценка VTR vs Рынок: Ventas значительно отстал от рынка на -36.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VTR с недельной волатильностью в -0.072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 190.73
P/S: 4.46
Больше данных по VTR

3.2. Выручка

EPS -0.102
ROE -0.4172%
ROA -0.1676%
ROIC 1.81%
Ebitda margin 40.71%
Больше данных по VTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.65 $) выше справедливой (0.5874 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.65 $) выше справедливой на 98.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у сектора в целом (42.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.16) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.94%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4172%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4172%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.52% до 55.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -33585.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.85% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14964.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2022 CAFARO DEBRA A
Chairman and CEO		 Продажа 62.49 1 087 330 17400
01.04.2022 CAFARO DEBRA A
Chairman and CEO		 Покупка 55.5 965 700 17400

9. Форум по акциям Ventas

Перейти на форум акций "Ventas" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме