1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.25%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (8.66 $) выше справедливой оценки (0.6093 $)
- Дивиденды (0.2128%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 15.02% увеличился за 5 лет c 4.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 10:52 Полтриллиона на машины
16 Апреля 16:31 Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vestas Wind Systems A/S | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | -0.5% |
90 дней | -8% | -100% | 8.9% |
1 год | -5.3% | -99.9% | 30.9% |
VWDRY vs Сектор: Vestas Wind Systems A/S превзошел сектор "Industrials" на 94.67% за последний год.
VWDRY vs Рынок: Vestas Wind Systems A/S значительно отстал от рынка на -36.2% за последний год.
Стабильная цена: VWDRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VWDRY с недельной волатильностью в -0.101% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.66 $) выше справедливой (0.6093 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.66 $) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (117.44) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (117.44) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5879) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5879) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-105.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-105.25%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3615%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3615%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2128% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2128% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2128% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.63%) находятся на не комфортном уровне.