NASDAQ: VYNE - VYNE Therapeutics Inc.

Доходность за полгода: -45.74%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.1 $) выше справедливой оценки (1.8761 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8636%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-16%) ниже чем средняя по сектору (12.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.219% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-47.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VYNE Therapeutics Inc. Healthcare Индекс
7 дней -10.6% -2.6% -0.7%
90 дней -18.6% 2.9% 7.2%
1 год -16% 12.2% 46%

Отрицательная оценка VYNE vs Сектор: VYNE Therapeutics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -28.22% за последний год.

Отрицательная оценка VYNE vs Рынок: VYNE Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -61.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VYNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VYNE с недельной волатильностью в -0.3077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.77
ROE -47.44%
ROA -41.1%
ROIC -111.75%
Ebitda margin -6573.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой (1.8761 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (49.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (151.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2906) ниже чем у сектора в целом (4.89).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2906) ниже чем у рынка в целом (13.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (60.81) выше чем у сектора в целом (5.37).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (60.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1658) ниже чем у сектора в целом (16.27).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1658) ниже чем у рынка в целом (80.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.95%) ниже доходности по сектору (164.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.44%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.44%) ниже чем у рынка в целом (9.86%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.1%) ниже чем у сектора в целом (7.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.1%) ниже чем у рынка в целом (6.05%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-111.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-111.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.219%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.219%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.7509%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8636%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано