1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.21%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 0.219% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:34 VYNE Therapeutics to Participate in the H.C. Wainwright 2nd Annual Autoimmune & Inflammatory Disease Virtual Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vyne-therapeutics-p...
источник:
16 Марта 06:16 VYNE Therapeutics to Present Results of the Phase 1b Trial for VYN201 at the 2024 Global Vitiligo Foundation Annual Scientific Symposium
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vyne-therapeutics-p...
источник:
9 Марта 06:02 VYNE Therapeutics Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vyne-therapeutics-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VYNE Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 18.2% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -5% | -48.8% | 7% |
1 год | -18.2% | -43% | 34.8% |
VYNE vs Сектор: VYNE Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 24.76% за последний год.
VYNE vs Рынок: VYNE Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -52.97% за последний год.
Стабильная цена: VYNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VYNE с недельной волатильностью в -0.3502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2906) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2906) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (60.81) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (60.81) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1598) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1598) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.95%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.44%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.44%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.1%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.1%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-111.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-111.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.