1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.82%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (11 $) выше справедливой оценки (1.0013 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.4987% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:06 Could Walmart Stock Be Worth $1 Trillion by 2030?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-walmart-stock...
источник:
6 Апреля 16:35 Roku Faces Advertising Weakness, Heightened Competition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f27a93ec-d438-346f-b37...
источник:
30 Марта 15:26 VIZIO Transforms 4K, Full HD, HD TV Lineup, Adds 86" 4K Model
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vizio-transforms-4k...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VIZIO Holding Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | -0.7% |
90 дней | 47% | -100% | 8.3% |
1 год | 23.8% | -98.3% | 30.3% |
VZIO vs Сектор: VIZIO Holding Corp. превзошел сектор "Technology" на 122.13% за последний год.
VZIO vs Рынок: VIZIO Holding Corp. значительно отстал от рынка на -6.47% за последний год.
Стабильная цена: VZIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VZIO с недельной волатильностью в 0.458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11 $) выше справедливой (1.0013 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9233) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9233) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.74) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (184.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (184.85%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2023 | Townsend Adam R. Chief Financial Officer |
Продажа | 7.2 | 152 136 | 21130 |
22.05.2023 | O'Donnell Michael Joseph See Remarks |
Продажа | 7.2 | 70 106 | 9737 |
22.08.2022 | O'Donnell Michael Joseph See Remarks |
Продажа | 11.59 | 21 094 | 1820 |
05.01.2022 | WONG BEN BUN President and COO |
Продажа | 19.02 | 760 800 | 40000 |
22.12.2021 | AmTRAN Technology Co. Ltd. 10% Owner |
Продажа | 18.55 | 92 750 | 5000 |